1、產品概述
企業銀行對賬系統系統(EBAsys),是一款用于企事業單位的財務部門,將企業賬單明細和銀行賬單明細進行自動勾兌、最后生成余額調節表的一套財務管理系統。企業版支持多個公司、每個公司允許關聯多個銀行帳號。
2、支持的網絡拓撲結構:
3、產品特點:
(1)支持多個公司、每個公司允許關聯多個銀行帳號。不同銀行的導入文件可以自定義格式模板。
(2)快速導入(日記賬、對賬單)、快速勾兌、快速生成余額調節表。
(3)支持Excel2003、Excel2007、TXT等文件的導入。
(4)可以直接導入,也可以自定義導入模板、根據模板格式導入。可以為不同的銀行設置不同格式的導入模板。
(5)支持手工錄入賬單、手工編輯賬單、手工刪除賬單、手工勾兌。
(6)智能的勾兌匹配算法。
(7)清晰的導入流程:導入銀行賬單明細—>導入企業賬單明細—>自動勾兌—>手工勾兌—>生成余額調節表—>歸檔。歸檔后的賬單被鎖定,不能再處理。
(8)支持單筆相同金額勾兌;也支持多筆金額合計勾兌(例如銀行有兩筆收入:一筆100元,另一筆200元,而企業只有一筆300元的收入,二者可以進行合計勾兌);也支持內部自行勾兌。
(9)歷史未勾兌的賬單自動轉入到下期,變成'上期轉入’,繼續參與新期勾兌。
(10)快速生成余額調節表。余額調節表可以導出成Excel、TXT等文件。
(11)歸檔之前可以手工增加賬單明細,可以反復勾兌、反復生成余額調節表。可以每日導入、每日勾兌、每日生成余額調節表,做到'日清月結’。
(12)圖文結合的賬單顯示風格。
(13)嚴格的操作權限管理。
(14)詳細的操作日志記錄。
(15)詳細的在線幫助。
(16)支持簡體中文、英文、繁體中文等多種語種。
(17)有單機版、C/S版、多點分布式版本。
(18)支持Oracle、Sqlserver、DB2等各種數據庫。
3、適應范圍:
企事業單位財務部、銀行財務部。
5、功能介紹
帳套管理 | ||||||||||||
銀行企業對賬 | 模板設置 | 銀企賬面余額統計表 |
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系統維護 | ||||||||||||
公司資料 | 角色管理 | 人員管理 | 基礎代碼 | |||||||||
菜單維護 | 單據維護 | 修改密碼 | 備份與恢復 | |||||||||
數據初始化 | 操作日志 | 系統參數 | 外觀設置 |
6、系統部分界面
[登錄界面]
[系統主界面]
[參數設置]
[首先選擇公司]
[再次選擇銀行帳號]
[對賬單列表]
[自動勾兌]
[手工勾兌]
[余額調節表]
[余額調節表報表]
申明:若出現本文介紹和實際產品有差異之處,以實際產品為主。本文介紹中使用的數據皆為演示數據,沒有任何商業參考價值。